feat(live): portafoglio REALE-only — i 2000EUR ai soli 14 sleeve eseguiti, paper fuori dal pool

Decisione utente: il conto reale deve mostrare il risultato puro. I 2000 si dividono
SOLO tra i 14 sleeve reali (6 fade + DIP01 + 5 pairs + SH01). I 3 multi-asset
(TR01/ROT02/TSM01), non eseguibili in reale, escono da pool/pesi/ledger e girano solo
per statistica.

- portfolios.yml: paper_sleeves [TR01,ROT02,TSM01].
- runner: live_specs (pool/ledger) vs paper_specs (capitale nozionale fisso = total/N,
  data/portfolio_paper_stats/, ticcati ma MAI in update_equity).
- hourly_report: sezione PAPER da portfolio_paper_stats, etichettata 'fuori dal conto reale'.

Pesi reale-only (14, cap): non-cappati 0.087, PAIRS 0.33, SHAPE 0.0588. Costo misurato
e accettato: FULL DD 3.96->5.34%, OOS DD 1.36->1.70% (perde i diversificatori PAPER,
corr 0.07); Sharpe ~invariato. Test 93/93. Diario docs/diary/2026-06-08-real-only-portfolio.md.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

docs/diary/2026-06-08-real-only-portfolio.md

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+# 2026-06-08 — Portafoglio live REALE-only: i €2000 ai soli sleeve eseguiti
+
+Decisione utente: il portafoglio live deve mostrare il **risultato reale puro**. I €2000
+si dividono SOLO tra i 14 sleeve che eseguono davvero (6 fade + DIP01 + 5 pairs + SH01);
+i 3 multi-asset (TR01/ROT02/TSM01), non eseguibili in reale (bloccati dal capitale),
+escono dal pool e girano **solo per statistica**.
+
+## Implementazione (runner-level, non rompe le definizioni)
+
+- `portfolios.yml`: `paper_sleeves: [TR01, ROT02, TSM01]`.
+- `runner`: separa `live_specs` (pool/pesi/ledger) da `paper_specs`. I paper:
+  - capitale NOZIONALE fisso = `total_capital / N_sleeve_totali` (la fetta equal che
+    avrebbero avuto), NON dal pool;
+  - girano in `data/portfolio_paper_stats/` (binario separato);
+  - ticcati per statistica ma MAI in `ledger.update_equity` → non toccano l'equity reale.
+- `hourly_report`: la sezione multi-asset ora legge `portfolio_paper_stats/` ed è
+  etichettata "PAPER — solo statistica, FUORI dal conto reale".
+
+## Pesi del portafoglio reale-only (14 sleeve, cap)
+
+sum=1.0; non-cappati 0.0873 (erano 0.0647 su 17), PAIRS 0.33 (cap), SHAPE 0.0588 (cap,
+SH ciascuno 0.0294). Il cap SHAPE resta valido e protettivo anche su 14.
+
+## Il costo, misurato e accettato
+
+| | FULL Sh | FULL DD | OOS Sh | OOS DD |
+|---|---|---|---|---|
+| PORT06 completo (17, validato) | 6.43 | 3.96% | 8.58 | 1.36% |
+| **REALE-only (14, live ora)** | 6.49 | **5.34%** | 8.54 | **1.70%** |
+
+Perdendo i 3 diversificatori PAPER (corr 0.07), il DD del portafoglio reale sale
+~3.96→5.34% FULL e 1.36→1.70% OOS, Sharpe sostanzialmente invariato. È il **prezzo di
+vedere il risultato reale puro** invece di una curva mista reale+paper: scelta
+consapevole dell'utente. I PAPER restano misurati per ri-integrarli quando saranno
+eseguibili (SH01 è già stato integrato oggi; i multi-asset attendono capitale ~€20k).
+
+## Note di transizione
+
+- Il ledger `PORT06` (code invariato) ora rappresenta i 14 reali: la curva equity ha
+  una discontinuità di composizione da questo deploy (atteso).
+- I 3 paper ripartono puliti in `portfolio_paper_stats/` con capitale nozionale uniforme
+  (statistica comparabile); i vecchi status in `portfolio_paper/` restano come storico.