analista di bordo: un modello scrive la prosa del giorno, in un campo suo

Aggiunto il quarto livello della pagina, tenuto separato dagli altri tre:
  numeri   -> misurati dal feed e dal DB
  Lettura  -> regole deterministiche, ognuna col suo id
  Analisi  -> questo: prosa di un modello, che puo' sbagliare
  Nota     -> l'operatore

NON scrive dentro `nota`, che era la richiesta letterale: quel campo e'
dell'operatore, ed e' cio' che a rileggere il giornale fra sei mesi permette
di sapere chi ha scritto cosa. L'agente ha `analisi`, marcato col modello,
con l'ora e con l'esito del controllo sui numeri.

Gira via `claude -p` (verificato con env -i che risponda nell'ambiente nudo
di cron), una chiamata al giorno sul giorno CHIUSO, tolte le tool.

Tre guardie, una per ogni modo in cui una prosa generata rovina un registro:
- NUMERO INVENTATO: numeri_non_supportati() estrae ogni cifra dall'analisi e
  verifica che compaia in cio' che il modello ha ricevuto. Oltre tre numeri
  liberi l'analisi e' RIFIUTATA e la pagina resta senza. E' un controllo
  debole per costruzione, e lo dichiara: prende l'invenzione, non il
  ragionamento sbagliato.
- COMMENTO DI SE': senza_analisi() toglie dalla pagina la sezione dell'agente
  prima di dargliela. Al primo giro reale il modello aveva letto la propria
  uscita precedente e prodotto un paragrafo sull'avviso che si era preso il
  giorno prima — un ciclo di retroazione che in poche settimane avrebbe
  riempito il giornale di meta-commento, e che nessun controllo automatico
  puo' distinguere da prosa valida.
- ANALISI DI IERI SPACCIATA PER OGGI: se il modello non risponde, la pagina
  resta VUOTA e il perche' viene registrato (stato + motivo). Il silenzio non
  diventa continuita'.

Corretto anche un falso positivo mio: il tripwire validava sulla sola pagina
mentre il prompt include anche il blocco storico, quindi bocciava un'equity
vera. Una guardia piu' stretta del contratto produce allarmi che si impara a
ignorare.

Ogni guardia ha un test in entrambe le direzioni. 695 test passano.
Strategia, pesi, config INVARIATI. Nessun ordine.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

docs/journal/2026-08-21.md

@@ -1,6 +1,6 @@
 # Giornale di bordo — 2026-08-21
 
-*Scritto 2026-08-23T13:34:16+00:00. Numeri misurati; nessuna interpretazione automatica.*
+*Scritto 2026-08-23T17:43:07+00:00. Numeri misurati; nessuna interpretazione automatica.*
 
 ## Mercato
 
@@ -43,6 +43,16 @@ Equity **$644.00** · nozionale lordo $196 · leva lorda 0.30x · barra dati 202
 - `[evento]` 📌 ETH: giornata a +8.19%, **2.3 deviazioni** giornaliere (sd implicita dalla RV30 = 3.62%).
 - `[evidenza]` 📌 Campione a oggi: **59 giorni, 10 round-trip**. A questa taglia il P&L non distingue l'edge dalla fortuna — il criterio di morte del libro (`edge_watch`) lavora su una finestra di 36 mesi.
 
+## Analisi (agente)
+
+*Scritta da `claude-sonnet-5` il 2026-08-23T17:43:32+00:00. Prosa di un modello: puo' sbagliare, e non e' una misura. Controllo sui numeri: **ok**.*
+
+21 agosto — dopo dieci giorni fermi (11-18 agosto, equity ferma a 597.12, zero fill), il libro si è mosso in tre giornate consecutive: il 19 apre BTC ($+76, 1 round-trip), il 20 aggiunge ETH ($+148) e BTC sale a $+124, il 21 chiude entrambe le gambe a target (BTC $+126, ETH $+70) con $+23.37 di equity e $+18.90 realizzato su 6 round-trip. Il cumulato dall'arming passa così a $+45.94, e la pagina segnala che il 102% di quel totale viene dagli ultimi 7 giorni — cioè il periodo precedente era in perdita netta.
+
+Il contesto di mercato spiega perché si sia mosso qualcosa dopo dieci giorni piatti: BTC +7.31% e ETH +8.19% nella giornata, con TSMOM 3/3 al rialzo su entrambi gli orizzonti per entrambi gli asset. La pagina marca la giornata a 3.2 deviazioni per BTC e 2.3 per ETH rispetto alla volatilità realizzata — un movimento ampio, non un drift ordinario. Vale la pena notare che SKH01 è long su BTC (breakout) mentre su ETH resta flat pur con TP01 a convinzione più alta (+0.291 contro +0.176): stesso regime di mercato, due letture diverse a seconda del meccanismo.
+
+La leva resta bassa (0.30x su un tetto di 1.00x) e il feed SKH è fresco (0 minuti). Il campione dichiarato — 59 giorni, 10 round-trip — resta troppo corto perché questi tre giorni buoni dicano qualcosa sull'edge: sono compatibili sia con l'inizio di una fase favorevole al trend sia con normale rumore di un campione piccolo dopo una fase piatta.
+
 ## Nota
 
 *(vuota — campo dell'operatore)*