stato trades: il "+243%" del report e' per il 96,3% un bonifico — TWR +10,80%

`trades_db.py --report` stampa `$598,06 -> $2.051,84 (+243,08%)` accanto a
`netto +40,77`. La serie di 1.657 letture orarie contiene UN SOLO salto: il
versamento di $1.399,39 del 25/08 11:47Z. Confermato dal classificatore
ufficiale del progetto (`journal.movimenti_capitale`: certi 1399.39,
ambigui 0.0, classe `movimento`).

Al netto: TWR +10,80% spezzato sul versamento (+11,61% fino al 25/08,
-0,73% dopo), equity +$54,39 in 69 giorni. Il giornale, che lo scorporo lo
fa gia', concorda: $+62,00 al 31/08, -7,61 di marcatura fino a oggi.

Il difetto non e' nuovo — e' la stessa riparazione che NON ha attraversato
il confine. `journal.py:121` porta il caso d'origine nel docstring (la voce
del 25/08 che dichiarava «+$1.414,57» di giornata); `trades_db.py:83`
calcola `100*(e1/e0-1)` sulla serie grezza e non chiama
`movimenti_capitale()`, che e' a un import di distanza. Variante di P1: non
un sorvegliante che ridichiara il bersaglio, ma una riparazione che non si
e' propagata al secondo lettore della stessa serie. Danno sui soldi nessuno
(sola lettura); danno di citazione si', ed e' l'unico numero fuorviante che
il progetto produce su richiesta di un comando pubblicato in §13.

Codice NON toccato: sta su uno script che legge il libro vivo. Debito #14.

Stato del libro al 01/09 16:47Z, per il resto invariato: 45 fill (ultimo
31/08 15:47), 29 round-trip (21 in utile, netto +40,77), posizioni BTC
0,0045 @ $79.208,11 e ETH 0,0872 @ $2.473,04, non realizzato -$11,72, leva
lorda 0,27x. Nessun fill da 25 ore = banda morta del min_order_usd $5, non
un blocco (il cron logga «gia' al target» a ogni giro). monitor_health 8/8
OK, riconcilio 44/45 con 0 prezzi divergenti (l'unica coppia scoperta e' il
difetto noto dei sei giorni fra log e jsonl sullo stesso fill).

- CLAUDE.md §2: riga nella tabella dei numeri da non citare
- CLAUDE.md §5: debito #14
- docs/diary/2026-09-01-stato-trades.md
- docs/journal/2026-08-31.md (voce del cron, non era committata)

Suite: 800 passati, 0 falliti.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -107,6 +107,7 @@ sono all'ancora fortunata; le stime oneste sono la **mediana della banda d'ancor
 | P(≥50 €/g), canale funded, 36 mesi | 42% | **2,6%** [1,5 – 4,7], P(zero) 40,3% |
 | XSR01 | Sharpe 1,82 (e' una **terza** lente, divisore fisso 50) | **1,79** alla scoperta / **1,56-1,63** a oggi — lente dei gate, sole barre chiuse. Citare sempre la coppia (lente, ultima barra chiusa) |
 | soffitto direzionale BTC/ETH | ~1,3 | **~1,15** col funding dentro |
+| performance del libro LIVE | «+243%» di equity (e' **96,3% un bonifico**) | **TWR +10,80%** spezzato sul versamento — +11,61% fino al 25/08, −0,73% dopo (01/09 16:47Z) |
 
 📌 **Il libro a k=1 rende MENO dell'S&P 500** (15,19% contro 17,40%, stessa finestra): il vantaggio
 sta nello **Sharpe** (1,35 vs 0,89), e **senza leva non si converte in rendimento**. A iso-rischio
@@ -298,6 +299,21 @@ d'ancora in modo diverso (nella differenza si cancella in parte, nel livello per
    banda dichiarata [1,81-2,12]. QQQ e IWM arriveranno allo stesso muro **fra 2,5 e 3,7 anni**.
    Riparazione (ancorare la fase al calendario) rinviata con la decisione su GTAA01: cambierebbe
    **tutti** i numeri registrati dello sleeve.
+14. ⚠️ **`trades_db.py --report` stampa un rendimento che e' per il 96,3% un bonifico** — e la
+   riparazione ESISTE gia' nel repo, non ha attraversato il confine (misurato 2026-09-01, diario
+   `2026-09-01-stato-trades.md`). La riga e' `$598,06 -> $2.051,84 (+1.453,78, **+243,08%**)`,
+   stampata accanto a `netto +40,77`: la serie di 1.657 letture orarie contiene **un solo salto**,
+   il **versamento di $1.399,39** del 25/08 11:47Z. Il classificatore ufficiale del progetto lo
+   conferma (`journal.movimenti_capitale`: `certi 1399.39 · ambigui 0.0`, classe `movimento`).
+   Al netto: **TWR +10,80%**, equity +$54,39 in 69 giorni — e il giornale, che lo scorporo lo fa,
+   concorda ($+62,00 al 31/08, −7,61 di marcatura fino a oggi). ⚠️ **`journal.py:121` porta il
+   difetto scritto nel docstring col suo caso d'origine** (la voce del 25/08 che dichiarava
+   «+$1.414,57» di giornata); `trades_db.py:83` calcola `100*(e1/e0-1)` sulla serie grezza e non
+   chiama `movimenti_capitale()`, che e' a un import di distanza. **Variante di P1**: non un
+   sorvegliante che ridichiara il bersaglio, ma una **riparazione che non si e' propagata al
+   secondo lettore della stessa serie**. Danno sui soldi **nessuno** (sola lettura); danno di
+   citazione **si'** — ed e' l'unico numero fuorviante che il progetto produce su richiesta di un
+   comando pubblicato in §13. Riparazione non fatta: sta su uno script che legge il libro vivo.
 
 
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