Adriano Dal Pastro
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Il 2026-08-28 12:35Z `usde_watch` ha rilevato il primo reward (+0.052055 USDE su 500), e la regola pre-registrata il 26/08 PRIMA dell'esito ha chiuso il gate USDE-01 su IDONEO. Si apre la decisione di QUOTA, che e' dell'operatore. DECISIONE DELL'OPERATORE (29/08): la quota si decide lunedi' 31/08, su tre-quattro finestre invece che su una. Il motivo e' un numero: sul solo pagamento il tasso implicito e' 3,80% annuo, su DUE finestre — il 27/08 aveva pagato ZERO — e' 1,90%. Fra i due c'e' tutta la decisione, e il campione e' UN pagamento. `rendimento()`: APR sulle finestre OSSERVATE, col denominatore sul TEMPO VERO e non sul numero di finestre pagate — cosi' una finestra che non paga ABBASSA la stima invece di sparire (P5: quel silenzio e' uno zero). Le letture con trade nel mezzo si escludono, non si riparano in silenzio (P12). L'APR si stampa sempre col suo `n`, e sotto 4 finestre la riga dice «un pagamento non e' un tasso». Sulle letture vere: 1,97% annuo su 1,9 giorni, 1/2 finestre pagate. `quota_da_decidere()`: vera SOLO se IDONEO E il rinvio e' scaduto. Da lunedi' il watch manda il 📌 OGNI giorno — quota attuale, tetto di allerta, APR osservato — finche' non si decide (N9: una decisione rinviata senza promemoria e' rinviata per sempre). Stesso schema della soglia $15k di GTAA01, con la data al posto del capitale. Si smette togliendo `DECISIONE_QUOTA_DAL`. 6 test nuovi, incluso il controllo positivo — «la finestra sola darebbe il doppio» — che e' esattamente la ragione per cui l'APR non si cita senza il suo n. CONFERMATO il fix IB di ieri: il giro delle 00:30 ha 0 righe `orders request timed out` (erano 2 per giro, 63 su 63) e tutti e sei gli ETF scaricati. E una conferma involontaria del debito §5.13: SPY e' passato da 1996-09-04 a 1996-09-05 — la finestra rotolante ha perso un altro giorno in una notte, come misurato. Diario: docs/diary/2026-08-29-usde-idoneo-e-ib.md Suite: 795 passati, 0 falliti. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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# Giornale di bordo — 2026-08-28
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*Scritto 2026-08-29T00:36:42+00:00. Numeri misurati; nessuna interpretazione automatica.*
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## Mercato
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| | chiusura | 1g | 7g | 30g | RV30 ann. | TSMOM 30/90/180 | DVOL |
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| **BTC** | $77,850.00 | -3.01% | -0.64% | +21.77% | 44.1% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 38.3 (25° pctl 1a) |
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| **ETH** | $2,443.35 | -2.72% | -2.93% | +27.98% | 68.9% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 50.9 (16° pctl 1a) |
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## Libro
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Equity **$2,052.36** · nozionale lordo $571 · leva lorda 0.28x · barra dati 2026-08-28 · 24 giri
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| | TP01 | SKH01 | target | posizione | azione |
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|---|---|---|---|---|---|
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| **BTC** | +0.464 | flat | $+357 | $+357 | HOLD (a target) |
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| **ETH** | +0.278 | flat | $+214 | $+214 | HOLD (a target) |
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## P&L
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- giorno: **$-17.87** di equity (24 letture)
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- realizzato: +0.00 netto su 0 round-trip chiusi · 2 fill · fee 0.0054
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- cumulato dall'arming: **$+1,454.30** di equity — di cui $+1,399.39 versati/prelevati -> trading **$+54.91**
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## Salute
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- giri di `book_execute`: 24/24
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- eta' feed SKH all'ultimo giro: 0 min
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## Lettura
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*Generata da regole dichiarate in `src/live/journal.py` — combina i numeri qui sopra e nient'altro. L'id fra parentesi quadre dice quale regola ha parlato. Non e' un giudizio: quello sta nella Nota.*
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- `[stato]` A mercato su BTC $+357 (TP01 +0.464, SKH01 flat) e ETH $+214 (TP01 +0.278, SKH01 flat).
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- `[leva]` Leva lorda **0.28x** su un tetto di 1.00x (`max_notional_per_asset_frac` 0.50 x 2 asset, letto da `config/live.json`): margine 0.72x.
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- `[pnl]` Equity $-17.87 con 2 fill e 0 round-trip chiusi (realizzato $+0.00 netto).
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- `[drawdown]` 📌 Equity **-1.02%** sotto il picco ($2,073.59). ⚠️ e' un DD su letture ORARIE, non sul minimo intra-giorno.
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- `[vol]` BTC: implicita 38.3 contro realizzata 30g 44.1 (sotto); DVOL al 25° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.09 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
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- `[vol]` ETH: implicita 50.9 contro realizzata 30g 68.9 (sotto); DVOL al 16° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.12 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
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- `[evidenza]` 📌 Campione a oggi: **66 giorni, 23 round-trip**. A questa taglia il P&L non distingue l'edge dalla fortuna — il criterio di morte del libro (`edge_watch`) lavora su una finestra di 36 mesi.
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## Analisi (agente)
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*Scritta da `claude-opus-5` il 2026-08-29T00:37:39+00:00. Prosa di un modello: puo' sbagliare, e non e' una misura. Controllo sui numeri: **ok**.*
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Prima giornata in rosso dal versamento: dopo +8.86 e +4.78, l'equity fa $-17.87 con zero round-trip chiusi. Il libro non ha deciso niente — BTC $+357 e ETH $+214 restano a target, dove erano ieri ($+361 e $+212) — quindi la perdita e' marcatura di mercato sul giorno a -3.01% BTC e -2.72% ETH, non esecuzione; e con SKH01 flat su entrambi e' esposizione interamente TP01. I 2 fill con fee 0.0054 sono aggiustamenti: se siano ritocchi al target o altro, non e' distinguibile qui. Salute pulita (24/24 giri, feed a 0 min), quindi non spiega nulla della giornata.
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Cio' che e' cambiato davvero e' la scala. Dal 25/08 l'equity e' $2,052.36, e il movimento di un solo giorno ($-17.87) e' dello stesso ordine dei $+54.91 di trading accumulati dall'arming in 66 giorni. Il P&L giornaliero e' ora piu' rumoroso della cosa che dovrebbe misurare, mentre i round-trip restano 23.
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Due letture reggono ugualmente sugli stessi numeri: TSMOM 3/3 su entrambi con 30 giorni a +21.77% e +27.98% dice trend intatto e ritracciamento; i 7 giorni (-0.64% e -2.93%) dicono che la spinta si era gia' fermata e oggi se ne vede la parte visibile. Con questi dati non si sceglie.
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Merita un'occhiata umana il picco $2,073.59: non compare fra le chiusure giornaliere, e il -1.02% e' misurato contro quella lettura oraria.
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## Nota
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*(vuota — campo dell'operatore)*
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